Kasa

Skiltyje „Kasa“ — kasos pajamų orderiai (KPO), kasos išlaidų orderiai (KIO), pinigų priėmimo kvitai (PPK) ir kasos knyga.

Kas sukuriama automatiškai

• Kasos čekis, apmokėtas grynaisiais — KIO. Jei po jo kasos likutis bent vieną dieną taptų neigiamas, čekis neužregistruojamas: pirmiausia įrašykite grynųjų įnešimą (KPO) arba pažymėkite, kad apmokėta banku.
• Banko operacija, priskirta kasai (2721): grynųjų išėmimas iš banko — KPO, įnešimas į banką — KIO (Bankas.
• Sąskaita, pažymėta apmokėta grynaisiais — KPO (ir, jei pažymite, PPK klientui).
• MB nario įnašas ar paskola grynaisiais — KPO; paskolos grąžinimas, pelno avansas grynaisiais — KIO; pelno avanso grąžinimas grynaisiais — KPO.
• Toks orderis anuliuojamas tik kartu su savo šaltiniu (dokumentu, nario operacija ar sąskaitos apmokėjimu). Jo kortelėje yra nuoroda į šaltinį.

Orderis rankiniu būdu

1. Atidarykite Kasa ir spauskite Naujas KPO (pinigai į kasą) arba Naujas KIO (pinigai iš kasos).
2. Įrašykite datą, asmenį, pagrindą ir sumą.
3. Pasirinkite Korespondentinė sąskaita: 2711 — grynųjų išėmimas iš banko arba įnešimas į banką (jei įkelsite banko išrašą su šia operacija, ji bus įrašyta du kartus — geriau priskirkite banko operaciją kasai); išlaidų sąskaita — smulkios išlaidos grynaisiais. Pirkėjų, tiekėjų, narių paskolų ir avansų sąskaitų čia nėra — jiems yra atskiri keliai.
4. Prie KPO galite pažymėti Išrašyti PPK (kvitą) įmokėjusiam.
5. Spauskite Išrašyti. KIO neišrašomas, jei po jo kasos likutis bent vieną dieną taptų neigiamas.
6. Klaidingą orderį atidarykite ir spauskite Anuliuoti: numeris lieka serijoje su žyma „anuliuotas“, įrašas sustornuojamas.

PPK ir apvalinimas iki 0,05 €

• PPK — kvitas pinigus sumokėjusiam asmeniui; išrašomas tik prie KPO.
• Kai sąskaita pažymima apmokėta grynaisiais, mokėtina suma apvalinama iki 0,05 € (pvz., 2,01–2,02 → 2,00; 2,03–2,07 → 2,05; 2,08–2,09 → 2,10). Apvalinamas tik vieno apmokėjimo galutinis rezultatas.
• Rankiniame KPO ar KIO suma neapvalinama — įrašykite jau suapvalintą sumą.
• Apvalinimo skirtumas įrašomas į 6319 (sąnaudos) arba 5009 (pajamos) „Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimas (+/–)“. PPK rodo sumą, apvalinimą ir mokėtiną grynaisiais sumą.

Kasos knyga

1. Skiltyje Kasos knyga pasirinkite laikotarpį ir spauskite Rodyti.
2. Matysite kiekvienos dienos pradžios likutį, orderius, dienos apyvartą ir pabaigos likutį.
3. Įrašai be orderio (užregistruoti anksčiau ar rankiniu įrašu žurnale) pažymėti „be orderio“.
4. Neigiamas kasos likutis rodomas raudonai — patikrinkite, ar užregistruoti visi pajamų orderiai.
5. Atsisiųskite Kasos knyga PDF arba Kasos knyga CSV.

Grynųjų limitai

• Svetainė tikrina tik MB narių paskolas grynaisiais: pagal vieną sutartį — ne daugiau 5 000 €; daugiau kaip 3 000 € grynaisiais rodomas priminimas, kad reikia notarinės sutarties. Banko pavedimu šių ribų nėra.
• Kitų atsiskaitymų grynaisiais ribų svetainė netikrina — jas žinokite patys arba pasitarkite su buhalteriu.